资金主管工作职责具体内容

由 范文百科 分享时间：2024-04-26 12:39:22 加入收藏我要投稿点赞

资金主管需要协同完成部门其他工作，完成领导交办的其他相关任务。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

资金主管工作职责1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

资金主管工作职责2

1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

资金主管工作职责3

1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

2、财务信息化建设与银企直连的培训;

3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

5、其他财务相关事务性工作。

资金主管工作职责4

1.建立健全集团资金管理制度、流程

2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;

7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9.上级交代的其他工作

资金主管工作职责5

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

资金主管工作职责6

1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;

2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;

3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;

4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;

5、负责宜春地区公司日常收付款业务;

6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;

7、协助资金分析相关工作;

8、领导临时交代的其他任务;

资金主管工作职责7

1.负责组织资金的收付，达到100%准确;

2.组织出纳组工作，确保资金日清月结;

3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;

4.负责编制资金平衡及资金预测工作;

5.同银行间保持有效的沟通;

6.配合会计核算工作。