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出纳的工作岗位职责

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出纳需要及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;以下是小编精心收集整理的出纳工作岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳工作岗位职责1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账;

5、负责开具各项票据;

6、员工的招聘,人事管理,工资核算等领导交代的其他工作

出纳工作岗位职责2

严格按照公司财务制度要求,处理现金、银行结算业务。

负责与银行往来业务办理。

编制资金的开支预算。

负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金、银行存款日记账。

出纳工作岗位职责3

1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对

2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护

3、熟悉相关办公软件

4、发放工资

5、完成上级交代的其他工作;

出纳工作岗位职责4

1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;

2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核,市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核,票据粘贴审核;

5、负责准确完成清查现金和银行存款工作,保证账、账相符,账、实相符;

6、负责根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付,做到准确无误;及时查对款项的到账情况,填写银行日记账;

8、负责取回对账单,与流水账核对无误后加盖公章,对未对上的款项要及时查清原因,编制余额调节表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作岗位职责5

1、根据现金管理制度、银行结算制度,办理日常现金、银行结算业务,确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料,确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴,与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作岗位职责6

1、负责现金的收取、支付、保管,负责各项费用的票据报销登记工作;

2、负责现金、银行盘点核对工作,进行账目核对,准确编制现金收支日报表,确保账目相符;

3、负责现金、银行日记账的登记工作,每日盘点现金,编制现金盘点表,确保账目一致;

4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

6、负责内部银行往来核对工作;

7、负责公司备用金台账更新及清理工作,各项保证金台账的更新与核对;

8、负责发票的审核,及单据的整理;

9、严格遵守公司资金管理制度,确保公司资金安全;

10、领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责7

1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

2、营业款核对;

3、登记现金和银行存款流水账,保证日清月结,对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

4、月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

5、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;

6、办理公司证照,与政府部门沟通协调,确保证照取得的及时;

7、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。


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